您现在的位置:新闻首页>遂宁美食

[中报]16遂富源:遂宁市富源实业有限公司公司债券2017年半年度报告

2018-05-17 08:59编辑:遂宁新闻网人气:


[中报]16遂富源:遂宁市富源实业有限公司公司债券2017年半年度报告   时间:2017年08月11日 16:01:49 中财网    

[中报]16遂富源:遂宁市富源实业有限公司公司债券2017年半年度报告


2017年半年度报告


遂宁市富源实业有限公司

公司债券半年度报告

(2017年)

二〇一七年八月

1


2017年半年度报告


重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。


本公司半年度报告未经审计。


2


2017年半年度报告


重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值
判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因
素”等有关章节内容。


截止
2017年
6月
30日,公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条风险揭示”

章节没有重大变化。


3


2017年半年度报告


目录

重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节公司及相关中介机构简介............................................7
一、公司基本信息..........................................................7
二、信息披露负责人........................................................7
三、信息披露网址及置备地..................................................7
四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8
五、中介机构情况..........................................................8
六、中介机构变更情况......................................................9
第二节公司债券事项......................................................9
一、债券基本信息..........................................................9
二、募集资金使用情况.....................................................10
三、资信评级情况.........................................................11
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................12
五、持有人会议召开情况...................................................14
六、受托管理人履职情况...................................................14
第三节财务和资产情况...................................................14
一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................14
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................15
三、主要会计数据和财务指标...............................................15
四、主要资产和负债变动情况...............................................15
五、逾期未偿还债务.......................................................16
六、权利受限资产情况.....................................................16
七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................17
八、对外担保的增减变动情况...............................................17
九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................20
第四节业务和公司治理情况...............................................20
一、公司业务情况.........................................................20
二、公司主要经营情况.....................................................21
三、严重违约情况.........................................................22
四、公司独立性情况.......................................................22
五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................22
六、公司治理、内部控制情况...............................................23
第五节重大事项.........................................................23
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................23
二、关于破产相关事项.....................................................23
三、关于司法机关调查事项.................................................23
四、其他重大事项的信息披露情况...........................................23
第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................24
第七节备查文件目录.....................................................25


附件审计报告、财务报表及附注...............................................27
母公司资产负债表.............................................................30


4


2017年半年度报告


合并利润表...................................................................32
母公司利润表.................................................................34
合并现金流量表...............................................................35
母公司现金流量表.............................................................36
合并所有者权益变动表.........................................................39
母公司所有者权益变动表.......................................................42
担保人财务报表...............................................................46


5


2017年半年度报告


释义

公司、本公司、本企业、发行人指遂宁市富源实业有限公司
本次债券指总额为人民币
10.5亿元的公开发行的“2016
年遂宁市富源实业有限公司公司债券”

主承销商、债券受托管理人、广发证券指广发证券股份有限公司
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所、上交所指上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构
、登记公司
指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司
认购人、投资者、持有人指就本次债券而言,通过认购、购买或以其他合
法方式取得并持有本次债券的主体
发行人律师指重庆索通律师事务所
会计师事务所指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
资信评级机构指中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期、本年度指
2017年
1-6月
募集说明书指本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而
制作的《2016年遂宁市富源实业有限公司公司
债券募集说明书》
募集说明书摘要指本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而
制作的《2016年遂宁市富源实业有限公司公司
债券募集说明书摘要》
元指人民币元

6


2017年半年度报告


第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称遂宁市富源实业有限公司
中文简称富源公司
外文名称(如有)
-
外文缩写(如有)
-
法定代表人冯杨林
注册地址遂宁市工业园区南津路
22号
办公地址遂宁市机场南路
邮政编码
629000
公司网址
-
电子信箱
snfuyuan@163.com

二、信息披露负责人

姓名米霞
联系地址遂宁市机场南路
电话
0825-5830808
传真
0825-5830808
电子信箱
snfuyuan@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址上海证券交易所网站()
半年度报告备置地遂宁市机场南路

7


2017年半年度报告


四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况
(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更。


由于公司业务发展需要,经公司实际控制人遂宁市政府国有资产监督管理委员会
2017

6月
19日批复,公司
2017年
6月
20日股东会同意,公司引入中国农发重点建设基金有
限公司成为新股东。本次增资完成后,公司注册资本
102,000万元。公司股权结构调整为
:遂宁兴业资产经营公司出资
65,000万元人民币,占公司注册资本的
63.73%;遂宁发展
投资集团有限公司出资
35,000万民币,占公司注册资本的
34.31%;中国农发重点建设基
金有限公司出资
2,000万元人民币,占公司注册资本的
1.96%。公司已于
2017年
7月
6日
披露了《遂宁市富源实业有限公司关于股权变更的公告》。


(二)报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□适用√不适用
五、中介机构情况

债券代码:127126.SH;1580061.IB
债券简称:15遂富源;15遂宁富源债

(一)会计师事务所

名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址安徽省合肥市庐阳区蒙城路
111号润安大厦
B

2103室
签字会计师(如有)王宏、陈水兵

(二)受托管理人

名称国开证券有限责任公司
办公地址北京市朝阳区安华外馆斜街甲
1号泰利明苑写
字楼
A座二区
4层
联系人李新颜、杨振宁、杨佳一、童冉、腾媛媛、黄
旻曦
联系电话
028-86027026

(三)资信评级机构

名称鹏元资信评估有限公司
办公地址深圳市福田区深南大道
7008号阳光高尔夫大厦
3楼

债券代码:139309.SH;1680478.IB
债券简称:16遂富源;16遂宁富源债

(一)会计师事务所

名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址安徽省合肥市庐阳区蒙城路
111号润安大厦
B

8


2017年半年度报告



2103室
签字会计师(如有)王宏、陈水兵

(二)受托管理人

名称广发证券股份有限公司
办公地址广州市天河区天河北路
183-187号大都会广场
43楼(4301-4316号房)
联系人王琛、苑德江
联系电话
010-56571675

(三)资信评级机构

名称中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址北京市西城区复兴门内大街
156号北京招商国
际金融中心
D座
7层

六、中介机构变更情况

□适用√不适用
第二节公司债券事项

一、债券基本信息

单位:亿元币种:人民币


1、债券代码
127126.SH;1580061.IB
2、债券简称
15遂富源;15遂宁富源债
3、债券名称
2015年遂宁市富源实业有限公司公司债券
4、发行日
2015年
3月
17日
5、到期日
2022年
3月
17日
6、债券余额
9.00
7、利率(%)
6.39
8、还本付息方式每年付息一次,分次还本,自本期债券存续期第 3 年
起,逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%
和 20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支
付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名
册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进
行支付。

9、上市或转让场所全国银行间债券市场、上海证劵交易所
10、投资者适当性安排发行对象为在承销团成员设置的发行网点发行对象为
在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所发行
对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券
账户或
A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外)
11、报告期内付息兑付情况
2017年
3月
17日按期足额支付利息,并在中国债券
信息网和上海证券交易所网站等公告了相关本息兑付
公告。


9


2017年半年度报告


12、特殊条款的触发及执行情况
-

1、债券代码
139309.SH;1680478.IB
2、债券简称
16遂富源;16遂宁富源债
3、债券名称
2016年遂宁市富源实业有限公司公司债券
4、发行日
2016年
12月
2日
5、到期日
2023年
12月
2日
6、债券余额
10.50
7、利率(%)
5.34
8、还本付息方式每年付息一次,分次还本,自本期债券存续期第 3 年
起,逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%
和 20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支
付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名
册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进
行支付。

9、上市或转让场所全国银行间债券市场、上海证劵交易所
10、投资者适当性安排发行对象为在承销团成员设置的发行网点发行对象为
在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所发行
对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券
账户或
A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外)
11、报告期内付息兑付情况报告期内尚未发生利息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况
-

二、募集资金使用情况

单位:亿元币种:人民币

债券代码:127126.SH;1580061.IB

债券简称
15遂富源;15遂宁富源债
募集资金专项账户运作情况
15遂富源扣除发行费用之后的净募集资金已于
2015

3月
24日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账
户运作正常。

募集资金总额
9.00
募集资金期末余额
0.23
募集资金使用情况截至
2017年
6月
30日,已使用募集资金
8.78亿元整
,募集资金余额
0.23亿元。其中,1.91亿元用于机
场片区棚改项目,2.55亿元用于楠木片区棚改项目,
2.62亿用于马宗岭棚改项目,1.63亿元用于二郎庙棚
改项目。

募集资金使用履行的程序按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用
计划及其他约定
公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划,将募
集资金全部用于遂宁市机场片区棚户区改造项目、遂
宁市楠木片区棚户区改造项目、遂宁市马宗岭片区棚
户区改造项目和遂宁市二郎庙片区棚户区改造项目。

是否与约定相一致*是
履行的募集资金用途变更程序
(如有)
无变更

10


2017年半年度报告


募集资金用途变更程序是否与
募集说明书约定一致(如有)

如有违规使用,是否已经及时
整改(如有)
不适用
其他需要说明的事项-

单位:亿元币种:人民币

债券代码:139309.SH;1680478.IB

债券简称
16遂富源;16遂宁富源债
募集资金专项账户运作情况
16遂富源扣除发行费用之后的净募集资金已于
2016

12月
7日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账
户运作正常。

募集资金总额
10.50
募集资金期末余额
4.31
募集资金使用情况截至
2017年
6月
30日,已使用募集资金
6.19亿元,
募集资金余额
4.31亿元。其中,0.65亿元用于楠兴
小区棚户区改造项目;1.47亿元用于清净寺(清净新
居二期、三期安置小区)棚户区改造项目;4亿元用
于补充流动资金;0.068万元用于支付承销费。

募集资金使用履行的程序按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用
计划及其他约定
公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划,将募
集资金
10.5亿元,6.5亿元投资项目为遂宁市棚户区
改造项目,4.0亿元用于补充流动资金。投资项目包
括楠兴小区棚户区改造项目、清净寺(清净新居二期
、三期安置小区)棚户区改造项目。

是否与约定相一致*是
履行的募集资金用途变更程序
(如有)
无变更
募集资金用途变更程序是否与
募集说明书约定一致(如有)

如有违规使用,是否已经及时
整改(如有)
不适用
其他需要说明的事项-

三、资信评级情况
(一)跟踪评级情况

√适用□不适用

债券代码
127126.SH;1580061.IB
债券简称
15遂富源;15遂富源债
评级机构鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间
2017年
6月
17日
评级结论(主体)
AA
评级结论(债项)
AA
评级展望稳定
标识所代表的含义债务安全性很高,违约风险很低。

上一次评级结果的对比不变
对投资者适当性的影响无

11


2017年半年度报告


债券代码
139309.SH;1680478.IB
债券简称
16遂富源;16遂宁富源债
评级机构中诚信国际信用评级有限公司
评级报告出具时间
2017年
6月
27日
评级结论(主体)
AA
评级结论(债项)
AA
评级展望稳定
标识所代表的含义债券安全性很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低
上一次评级结果的对比不变
对投资者适当性的影响无

(二)主体评级差异

□适用√不适用
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
(一)增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用√不适用
(二)增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况
1、增信机制

(1).保证担保
法人或其他组织保证担保

□适用√不适用
自然人保证担保

□适用√不适用
保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用√不适用
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用√不适用
(2).抵押或质押担保
□适用√不适用
(3).其他方式增信
□适用√不适用
12


2017年半年度报告


2、偿债计划或其他偿债保障

√适用□不适用
债券代码:127126.SH;1580061.IB

债券简称
15遂富源;15遂宁富源债
报告期内偿债计划和其他偿
债保障措施执行情况
15遂富源起息日为
2015年
3月
17日,债券利息将于起
息日之后在存续期内每年付息
1次,在本期债券存续期

3年至第
7年,每年分别偿还的本金为本期债券发行总
额的
20%。本期债券每年的付息日为
2016年至
2022年每
年的
3月
17日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1个工作日)。报告期内,公司已按
时支付本息按计划执行
与募集说明书的相关承诺是
否一致

与募集说明书的相关承诺不
一致的情况(如有)

相关变化对债券持有人利益
的影响(如有)


债券代码:139309.SH;1680478.IB

债券简称
16遂富源;16遂宁富源债
报告期内偿债计划和其他偿
债保障措施执行情况
16遂富源起息日为
2016年
12月
2日,债券利息将于起
息日之后在存续期内每年付息
1次,在本期债券存续期

3年至第
7年,每年分别偿还的本金为本期债券发行总
额的
20%。本期债券每年的付息日为
2017年至
2023年每
年的
12月
2日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1个工作日)。报告期内,公司已按
时支付本息按计划执行
与募集说明书的相关承诺是
否一致

与募集说明书的相关承诺不
一致的情况(如有)

相关变化对债券持有人利益
的影响(如有)



3、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用
债券代码:127126.SH;1580061.IB

债券简称
15遂富源;15遂宁富源债
账户资金的提取情况正常
与募集说明书的相关承诺是
否一致

与募集说明书的相关承诺不
一致的情况(如有)

相关变化对债券持有人利益
的影响(如有)


债券代码:139309.SH;1680478.IB

13


2017年半年度报告


债券简称
16遂富源;16遂宁富源债
账户资金的提取情况正常
与募集说明书的相关承诺是
否一致

与募集说明书的相关承诺不
一致的情况(如有)

相关变化对债券持有人利益
的影响(如有)


五、持有人会议召开情况

□适用√不适用
六、受托管理人履职情况

债券代码:127126.SH;1580061.IB

债券简称
15遂富源;15遂宁富源债
受托管理人履行职责情况
国开证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务
状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持
有人权益的重大事项。持续关注和调查了解了增信机构的
资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增
信措施实施的重大事项。国开证券将持续督导发行人履行
信息披露义务,督促发行人按时偿付债券利息。

是否存在利益冲突,及其风
险防范、解决机制


债券代码:139309.SH;1680478.IB

债券简称
16遂富源;16遂宁富源债
受托管理人履行职责情况
广发证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务
状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持
有人权益的重大事项。持续关注和调查了解了增信机构的
资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增
信措施实施的重大事项。广发证券将持续督导发行人履行
信息披露义务,督促发行人按时偿付债券利息。

是否存在利益冲突,及其风
险防范、解决机制


第三节财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是□否√未经审计
上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是√否□未经审计
14


2017年半年度报告


二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用√不适用
三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位:元币种:人民币

项目本期末上年末变动比例(%)原因
总资产
13,953,008,654.97 12,839,867,947.91 8.67 -
归属母公司股东的净
资产
7,922,941,036.40 7,833,837,497.51 1.14 -
流动比率
4.86 7.88 -38.32
公司流动负债增

速动比率
2.53 3.98 -36.43
公司流动负债增

资产负债率(%)
43.22 38.99 10.85 -
本期上年同期变动比例(%)原因
营业收入
201,453,160.00 286,760,544.20 -29.75 -
归属母公司股东的净
利润
69,103,538.89 88,997,935.94 -22.35 -
经营活动产生的现金
流净额
-1,177,899,297.66 -1,162,469,835.99 1.33 -
EBITDA 69,798,705.45 125,163,100.00 -44.00
主要系报告期内
利润总额有所下

EBITDA利息倍数
0.48 3.49 -86.25
主要系报告期内
利润有所下降,
且债务不断增加
贷款偿还率(%)
100.00 100.00 0.00 -
利息偿付率(%)
100.00 100.00 0.00 -

四、主要资产和负债变动情况

单位:元币种:人民币

项目本期末余额
上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
原因
货币资产
842,299,705.24 1,070,501,353.86 -21.32 -
应收账款
4,428,969,350.06 4,364,220,074.80 1.48 -
预付账款
82,499,600.00 69,538,600.00 18.64 -
其他应收款
1,860,026,743.91 875,690,423.90 112.41
主要系报告期内
新增往来款
存货
6,669,906,989.33 6,330,565,770.10 5.36 -
其他流动资产
35,000,000.00 95,000,000.00 -63.16
主要系报告期内
收回理财产品
流动资产合计
13,918,702,388.54 12,805,516,222.66 8.69 -
资产合计
13,953,008,654.97 12,839,867,947.91 8.67 -
短期借款
880,000,000.00 ---

15


2017年半年度报告


应付账款
97,181,346.73 20,342,496.98 377.73
主要系增加了应
结算的工程款
应付利息
78,245,250.00 112,715,250.00 -30.58
主要系报告期内
兑付了部分利息
其他应付款
1,531,580,339.98 1,404,916,754.56 9.02 -
一年内到期的非流
动负债
223,740,000.00 43,730,000.00 411.64
主要系报告期内
增加了
15富源

2018年第一
期还本金额
流动负债合计:
2,862,418,220.67 1,625,437,922.66 76.10
主要系公司短期
借款增加
长期借款
250,566,373.00 272,416,373.00 -8.02 -
应付债券
2,737,083,024.90 2,908,176,154.74 -5.88 -
其他非流动负债
180,000,000.00 200,000,000.00 -10.00 -
非流动负债合计
3,167,649,397.90 3,380,592,527.74 -6.30 -
负债合计
6,030,067,618.57 5,006,030,450.40 20.46 -

五、逾期未偿还债务

□适用√不适用
六、权利受限资产情况

√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币

受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项
遂国用(2009)字第
636号
2.62抵押
-
遂国用(2009)字第
639号
0.93抵押
-
遂国用(2009)字第
637号
2.26抵押
-
遂国用(2009)字第
358号
1.36抵押
-
遂国用(2008)第
1095号
1.41抵押
-
遂国用(2005)字第
615号
0.41抵押
-
遂国用(2005)字第
9761号
0.41抵押
-
遂国用(2008)字第
391号
0.31抵押
-
遂工业园国用(2011)字第
00552号
3.47抵押
-
遂国用(2008)第
9430号
5.98抵押
-
遂国用(2008)第
9429号
4.27抵押
-
遂国用(2005)第
3349号
0.46抵押
-
遂国用(2005)第
3350号
0.41抵押
-
遂国用(2005)字第
9753号
0.16抵押
-
遂国用(2005)字第
9754号
0.17抵押
-
遂国用(2005)字第
9755号
0.16抵押
-
遂国用(2005)字第
9760号
0.31抵押
-

16


2017年半年度报告


遂国用(2005)字第
9762号
0.09抵押
-
遂国用(2006)第
3796号
0.18抵押
-
遂国用(2006)第
3801号
0.33抵押
-
遂工业园国用(2011)字第
00537号
2.14抵押
-
遂工业园国用(2011)字第
00550号
0.55抵押
-
遂国用(2008)字第
389号
0.39抵押
-
遂国用(2009)字第
335号
0.63抵押
-
遂国用(2009)字第
336号
0.27抵押
-
遂国用(2008)字第
392号
0.31抵押
-
遂国用(2007)字第
8875号
0.29抵押
-
遂国用(2008)字第
393号
0.30抵押
-
遂国用(2009)第
638号
1.72抵押
-
遂国用(2009)字第
642号
0.47抵押
-
遂国用(2009)字第
360号
3.70抵押
-
遂国用(2009)字第
357号
0.70抵押
-
遂国用(2009)字第
356号
0.64抵押
-
遂国用(2006)第
3798号
0.27抵押
-
遂国用(2006)第
3799号
0.27抵押
-
遂国用(2006)第
3800号
0.27抵押
-
遂国用(2007)字第
8870号
0.28抵押
-
遂国用(2009)字第
359号
1.06抵押
-
遂国用(2007)字第
8876号
0.29抵押
-
 合计
40.25 --

注:上述受限资产中,遂国用(2005)字第
9754号、遂国用(2005)字第
9755号、遂国用
(2005)字第
9760号、遂国用(2005)字第
9762号、遂工业园国用(2011)字第
00537号、遂
工业园国用(2011)字第
00550号、遂国用(2008)字第
393号、遂国用(2009)字第
642号、
遂国用(2009)字第
360号的
9宗土地资产正在办理解除抵押登记手续,预计本年度内将全
面解除抵押登记。


七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用□不适用

债项类型代码(如有)简称(如有)报告期内付息兑付情况
非公开定向债务
融资工具
PPN 031672006.IB 16富源实业
PPN001
2017年
1月
29日公司按期
足额支付利息

八、对外担保的增减变动情况

单位:亿元币种:人民币
公司报告期对外担保的增减变动情况:-2.70
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:40.70
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产
30%:√是□否

17


2017年半年度报告


被担保单
位名称
注册
资本
主要业务




担保余

担保
类型
被担保债务
到期时间
对发行人偿
债能力的影

经市政府授权投资、开发
、经营城市一级土地市场
;经营管理工业、交通、
城建、城市公共资源部份
国有资产;受市政府委托
对基础设施建设、铁路建
设投资、道路桥梁、房地
遂宁发展
投资集团
有限公司
50.00
产开发、房屋建筑、农业
、工业、交通、政府鼓励
类产业和园林绿化项目进
行投资、融资;经市政府
AA 1.20
抵押
担保
2022-3-1无影响
委托管理市级产业投资资
金;销售:建材、五金交
电。(不得从事非法集资
、吸收公众资金)。(依
法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经
营活动)
房地产开发项目投资;教
育项目投资;土地整理;
城市及农村基础设施建设
遂宁开达
投资有限
公司
28.89;安置及保障性安居工程
建设;房地产开发;农业
综合开发;农村环境整治
;销售:百货、五金交电
、化工(除危险化学品及
易燃易爆物品)。(不得
从事非法集资、吸收公众
AA 17.00
抵押
担保
、保
证担

2028-12-13无影响
资金等金融活动)。(依
法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经
营活动)。

承装(修、试)电力设施
业务。(以上项目及期限
以许可证为准)。(以下
范围不含前置许可项目,
遂宁市华
川建筑工
程有限公

0.12
后置许可项目凭许可证或
审批文件经营)房屋建筑
工程施工总承包叁级、市
政公用工程施工总承包三
级(以资质证书核准的范
围为准)。城市房屋拆迁

0.50
保证
担保
2018-7-16无影响
,城市开发建设投资,交
通及产业类项目投资。(
不得从事非法集资、吸收

18


2017年半年度报告


公众资金等金融活动)(
依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展
经营活动)
房地产开发项目投资;教
育项目投资;土地整理;
城市及农村基础设施建设
;安置及保障性安居工程
遂宁开达
投资有限
公司、翰
华担保股
份有限公

28.89
建设;房地产开发;农业
综合开发;农村环境整治
;销售:百货、五金交电
、化工(除危险化学品及
易燃易爆物品)。(不得
从事非法集资、吸收公众
资金等金融活动)。(依
法须经批准的项目,经相
AA 1.00
保证
反担

2019-12-4无影响
关部门批准后方可开展经
营活动)。

工业项目的引进、投资、
咨询服务;工业资产的经
营和租赁;工业材料贸易抵押
遂宁广利
工业发展
有限公司
69.07;房地产项目投资;电子
工业产品检验检测;土地
整理;园林工程;绿化养
护;销售:建材。(依法
须经批准的项目,经相关

18.00
担保
、保
证担

2023-8-1无影响
部门批准后方可开展经营
活动)。

建筑工程施工、市政工程
遂宁市富
鑫建筑工
程有限公

0.45
施工(凭有效资质证经营
);项目投资;种植、销
售:花草、苗木。销售建
材。市场管理服务。(不
得从事非法集资、吸收公
众资金等金融活动)。(
依法须经批准的项目,经

3.00
保证
担保
2020-9-18无影响
相关部门批准后方可开展
经营活动)
合计---40.70---

注:1、公司为遂宁发展投资集团有限公司担保的
12,042.80万元,该笔贷款已由政府债券
置换成功,目前正在对接银行解除银行征信担保信息。

2、公司为遂宁开达投资有限公司提供两笔担保,担保到期日分别为
2021年
4月
21日和
2028年
12月
13日;为遂宁广利工业发展有限公司提供
6笔担保,担保到期日分别为
2023年
1月
4日、2022年
12月
14日、2020年
2月
21日、2021年
3月
28日、2023年
8

1日和
2022年
12月
25日;为遂宁市富鑫建筑工程有限公司提供两笔担保,到期日分别

2019年
12月
19日和
2020年
9月
18日。


19


2017年半年度报告


九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位:亿元币种:人民币

银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况
中国农业发展银行遂宁市分行
6.90 0.00按时偿还
合计
6.90 0.00-

第四节业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务
公司是遂宁市国有资本投资和运营主体,主要负责遂宁市城
市基础设施、基础产业和支柱产业建设项目的建设及管理。

公司主要为遂宁经济技术开发区的建设发展服务,负责国开
区南片区的城市及农村基础设施建设、安置房建设、土地整
理开发、投融资以及为入园企业服务,承担遂宁经济技术开
发区的政府投资项目建设任务,包括市政基础设施建设投融
资、国开区国有资产运营与管理、保障性住房建设等,在遂
宁经济技术开发区重大基础设施建设、强化国有资产经营管
理方面发挥着重大作用。

主要产品及其用途
公司的主要业务包括市政基础设施建设投融资、国开区国有
资产运营与管理、保障性住房建设等。

经营模式
1、工程代建业务
工程代建业务的模式为:公司与遂宁市政府签订委托代建协
议,市政府授权管委会对工程进度进行结算,并支付工程款
项。当管委会出现资金支付困难,不能按时支付工程款时,
由市政府协调资金解决。根据协议,公司从事工程代建业务
的代建管理费为
8%。

2、土地整理业务
公司依据有权规划机构提供的用地红线范围及该储备地块控
制性详细规划,按程序报送审批,并依据批准的规划组织实
施以及开发工作。公司负责土地一级开发整理项目前期资金
筹措和垫支。遂宁经开区管理委员会负责审核一级土地整理
成本,并按照约定及时足额支付发行人的投资及回报。根据
协议,发行人从事土地整理的投资回报比例为
15%。

所属行业的发展阶段、周期
性特点、行业地位
遂宁经济技术开发区于
1992年
6月成立,2012年
8月被国
务院批准为国家级遂宁经济技术开发区,是四川省重点支持
培育的成长型特色产业园区、四川省知识产权试点园区、四
川省首批特色高新技术产业化基地、川省新型工业化产业示
范基地、中国光电产业基地。根据“遂宁市国民经济和社会
发展第十二个五年规划纲要”,遂宁市将抓住西部大开发和
成渝经济区发展等重大机遇,大力发展以现代电子制造为龙
头的高新技术产业集群;以现代物流、特色文化旅游为龙头
的现代服务业集群;以纺织食品机械为龙头的传统产业集群
;以生态种植、绿色养殖为龙头的绿色产业集群;以新能源
、新材料、节能环保、生物技术为龙头的战略性新兴产业集
群,将遂宁市建设成为四川区域性次级综合交通枢纽,西部

20


2017年半年度报告


报告期内的重大变化及对经
营情况和偿债能力的影响

高端电子信息产业配套基地、西部现代工业物流基地、西部
绿色食品生产供应基地、西部职业技术教育基地,国际知名
旅游休闲目的地。“十二五”期间,遂宁经济技术开发区确
定了“扩区升位、做强做优、全面发展”的发展战略定位,
以国家级经济技术开发区、中国光电产业制造基地、国家级
微电子产业园区等为城市名片,加大城市基础设施项目的建
设力度,争取早日建成千亿电子产业园区。公司是遂宁市重
要的开发建设和投融资主体,受市国资委、开发区管委会和
两大股东的共同管理,承担开发区范围内的土地整理、基础
设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能,为开发区的
发展建设作出了重要贡献。




二、公司主要经营情况
(一)主要经营数据的增减变动情况

单位:元币种:人民币

项目报告期上年同期变动比率(%)原因
营业收入
201,453,160.00 286,760,544.20 -29.75% -
营业成本
190,601,180.80 265,370,874.26 -27.92% -
销售费用
----
管理费用
2,650,560.50 2,887,740.12 -8.21% -
财务费用
-1,483,317.02 -597,482.55 148.26%
2016年末发行的
16遂宁富源债,
公司账面存款余
额增加,使得存
款利息收入较大
,因此使得财务
费用存在较大的
增减变化
经营活动现金流量净额
-
1,177,899,297.66
-
1,162,469,835.99
1.33% -
投资活动现金流量净额
61,156,018.17 130,028.02 46932.95%
主要因是公司收
回了部分理财产

筹资活动现金流量净额
888,541,630.87 1,206,298,661.00 -26.29% -

(二)经营业务构成情况

单位:元币种:人民币

项目
本期上年同期
收入成本
收入占
比(%

收入成本
收入占
比(%)
主营业务
工程代建
199,853,665.30 190,601,180.80 100.00 286,600,544.20 265,370,874.26 100.00
土地整理      
土地转让      
主营业务小计
199,853,665.30 190,601,180.80 286,600,544.20 265,370,874.26

21


2017年半年度报告


其他业务
其他业务
1,599,494.70 
100.00 160,000.00 
100.00
其他业务小计
1,599,494.70 160,000.00 
合计
201,453,160.00 190,601,180.80 286,760,544.20 265,370,874.26

(三)其他损益来源情况

单位:亿元币种:人民币
报告期利润总额:0.69
报告期非经常性损益总额:0.59
本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:√适用□不适用

科目金额形成原因
属于非经常性损益的
金额
可持续性
投资收益
0.01
公司资金理财
收益
-可持续
营业外收入
0.59财政补贴
-可持续

(四)投资状况
1、报告期内新增投资情况




2、重大股权投资

□适用√不适用
3、重大非股权投资

□适用√不适用
三、严重违约情况

□适用√不适用
四、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性,能够保持
自主经营能力。


五、非经营性往来占款或资金拆借情况
(一)非经营性往来占款和资金拆借

单位:亿元币种:人民币
报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形:

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:0
占合并口径净资产的比例(%):0
是否超过
10%:□是√否

22


2017年半年度报告


(二)违规担保

□适用√不适用
六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是√否
执行募集说明书相关约定或承诺的情况

第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用√不适用
二、关于破产相关事项

□适用√不适用
三、关于司法机关调查事项

□适用√不适用
四、其他重大事项的信息披露情况
(一)《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项有/无
临时公告披
露日期
最新进展
对公司经营情况和
偿债能力的影响
发行人经营方针、经营
范围或生产经营外部条
件等发生重大变化
无   
债券信用评级发生变化无   
发行人主要资产被查封
、扣押、冻结
无   
发行人发生未能清偿到
期债务的违约情况
无   
发行人当年累计新增借
款或对外提供担保超过
上年末净资产的百分之
二十
无   
发行人放弃债权或财产
,超过上年末净资产的
百分之十
无   
发行人发生超过上年末
净资产百分之十的重大
损失
无   
发行人作出减资、合并
、分立、解散的决定
无   

23


2017年半年度报告


保证人、担保物或者其
他偿债保障措施发生重
大变化
无   
发行人情况发生重大变
化导致可能不符合公司
债券上市条件
无   
     
     

(二)提交股东大会审议的事项

□适用√不适用
(三)公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用√不适用
第六节发行人认为应当披露的其他事项



24


2017年半年度报告


第七节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签

名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有);
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿;
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度

财务信息。



(以下无正文
)

25


2017年半年度报告


附件审计报告、财务报表及附注

27


2017年半年度报告


合并资产负债表


2017年
6月
30日
编制单位:遂宁市富源实业有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金
842,299,705.24 1,070,501,353.86
结算备付金  
拆出资金  
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款
4,428,969,350.06 4,364,220,074.80
预付款项
82,499,600.00 69,538,600.00
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
应收利息  
应收股利  
其他应收款
1,860,026,743.91 875,690,423.90
买入返售金融资产  
存货
6,669,906,989.33 6,330,565,770.10
划分为持有待售的资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产
35,000,000.00 95,000,000.00
流动资产合计
13,918,702,388.54 12,805,516,222.66
非流动资产:
发放贷款和垫款  
可供出售金融资产  
持有至到期投资  
长期应收款  
长期股权投资
31,880,593.35 31,880,593.35
投资性房地产  
固定资产
425,480.51 470,939.33
在建工程  
工程物资  
固定资产清理  
生产性生物资产  
油气资产  
无形资产  
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  

28


2017年半年度报告


递延所得税资产
2,000,192.57 2,000,192.57
其他非流动资产  
非流动资产合计
34,306,266.43 34,351,725.25
资产总计
13,953,008,654.97 12,839,867,947.91
流动负债:
短期借款
880,000,000.00 
向中央银行借款  
吸收存款及同业存放  
拆入资金  
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款
97,181,346.73 20,342,496.98
预收款项
4,408,481.05
卖出回购金融资产款  
应付手续费及佣金  
应付职工薪酬
369,787.73 671,705.03
应交税费
46,893,015.18 43,061,716.09
应付利息
78,245,250.00 112,715,250.00
应付股利  
其他应付款
1,531,580,339.98 1,404,916,754.56
应付分保账款  
保险合同准备金  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
划分为持有待售的负债  
一年内到期的非流动负债
223,740,000.00 43,730,000.00
其他流动负债  
流动负债合计
2,862,418,220.67 1,625,437,922.66
非流动负债:
长期借款
250,566,373.00 272,416,373.00
应付债券
2,737,083,024.90 2,908,176,154.74
其中:优先股  
永续债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
专项应付款  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债
180,000,000.00 200,000,000.00
非流动负债合计
3,167,649,397.90 3,380,592,527.74
负债合计
6,030,067,618.57 5,006,030,450.40

29


2017年半年度报告


所有者权益:
股本
1,020,000,000.00 1,000,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积
5,688,565,500.00 5,688,565,500.00
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积
120,998,196.86 120,998,196.86
一般风险准备  
未分配利润
1,093,377,339.54 1,024,273,800.65
归属于母公司所有者权益合计
7,922,941,036.40 7,833,837,497.51
少数股东权益  
所有者权益合计
7,922,941,036.40 7,833,837,497.51
负债和所有者权益总计
13,953,008,654.97 12,839,867,947.91

法定代表人:冯杨林主管会计工作负责人:冯杨林会计机构负责人:米霞

母公司资产负债表


2017年
6月
30日
编制单位:遂宁市富源实业有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金
842,299,705.24 1,070,501,353.86
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
4,428,969,350.06 4,364,220,074.80
预付款项
82,499,600.00 69,538,600.00
应收利息
应收股利
其他应收款
1,860,026,743.91 875,690,423.90
存货
6,669,906,989.33 6,330,565,770.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
35,000,000.00 95,000,000.00
流动资产合计
13,918,702,388.54 12,805,516,222.66
非流动资产: 
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

30


2017年半年度报告


长期股权投资
31,880,593.35 31,880,593.35
投资性房地产
固定资产
425,480.51 470,939.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2,000,192.57 2,000,192.57
其他非流动资产
非流动资产合计
34,306,266.43 34,351,725.25
资产总计
13,953,008,654.97 12,839,867,947.91
流动负债: 
短期借款
880,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
97,181,346.73 20,342,496.98
预收款项
4,408,481.05
应付职工薪酬
369,787.73 671,705.03
应交税费
46,893,015.18 43,061,716.09
应付利息
78,245,250.00 112,715,250.00
应付股利
其他应付款
1,531,580,339.98 1,404,916,754.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
223,740,000.00 43,730,000.00
其他流动负债
流动负债合计
2,862,418,220.67 1,625,437,922.66
非流动负债:
长期借款
250,566,373.00 272,416,373.00
应付债券
2,737,083,024.90 2,908,176,154.74
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债

31


2017年半年度报告


其他非流动负债
180,000,000.00 200,000,000.00
非流动负债合计
3,167,649,397.90 3,380,592,527.74
负债合计
6,030,067,618.57 5,006,030,450.40
所有者权益: 
股本
1,020,000,000.00 1,000,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
5,688,565,500.00 5,688,565,500.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
120,998,196.86 120,998,196.86
未分配利润
1,093,377,339.54 1,024,273,800.65
所有者权益合计
7,922,941,036.40 7,833,837,497.51
负债和所有者权益总计
13,953,008,654.97 12,839,867,947.91

法定代表人:冯杨林主管会计工作负责人:冯杨林会计机构负责人:米霞

合并利润表


2017年
1—6月
编制单位:遂宁市富源实业有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额
一、营业总收入
201,453,160.00 286,760,544.20
其中:营业收入
201,453,160.00 286,760,544.20
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本
192,611,158.30 287,640,758.24
其中:营业成本
190,601,180.80 265,370,874.26
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险合同准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加
842,734.02 21,049,241.82
销售费用  
管理费用
2,650,560.50 2,887,740.12
财务费用
-1,483,317.02 -597,482.55
资产减值损失
-1,069,615.41
加:公允价值变动收益(损失以“ 
 

32


2017年半年度报告


”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列

1,167,965.74 161,643.83
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
  
汇兑收益(损失以“-”号填列

  
其他收益  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
10,009,967.44 -718,570.21
加:营业外收入
59,120,200.00 90,003,910.00
其中:非流动资产处置利得  
减:营业外支出
26,628.55 20,000.00
其中:非流动资产处置损失  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
69,103,538.89 89,265,339.79
减:所得税费用
267,403.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
69,103,538.89 88,997,935.94
归属于母公司所有者的净利润  
少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
  
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
  
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
  
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份

  
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
  
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
  
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
  
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
  
4.现金流量套期损益的有效部分  
5.外币财务报表折算差额  
6.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
  
七、综合收益总额
69,103,538.89 88,997,935.94
归属于母公司所有者的综合收益总额  
归属于少数股东的综合收益总额  

33


2017年半年度报告


八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)  
(二)稀释每股收益(元/股)  

法定代表人:冯杨林主管会计工作负责人:冯杨林会计机构负责人:米霞

母公司利润表


2017年
1—6月
编制单位:遂宁市富源实业有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额
一、营业收入
201,453,160.00 286,760,544.20
减:营业成本
190,601,180.80 265,370,874.26
税金及附加
842,734.02 21,049,241.82
销售费用
管理费用
2,650,560.50 2,887,740.12
财务费用
-1,483,317.02 -597,482.55
资产减值损失
-1,069,615.41
加:公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)
  
投资收益(损失以“-”号填列)
1,167,965.74 161,643.83
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
  
其他收益  
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
10,009,967.44 -718,570.21
加:营业外收入
59,120,200.00 90,003,910.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
26,628.55 20,000.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
69,103,538.89 89,265,339.79
减:所得税费用
267,403.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
69,103,538.89 88,997,935.94
五、其他综合收益的税后净额  
(一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
  
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
  
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
  
(二)以后将重分类进损益的其他综合
收益
  
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
  
2.可供出售金融资产公允价值变动损

  

34


2017年半年度报告


3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
  
4.现金流量套期损益的有效部分  
5.外币财务报表折算差额  
6.其他  
六、综合收益总额
69,103,538.89 88,997,935.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)  
(二)稀释每股收益(元/股)  

法定代表人:冯杨林主管会计工作负责人:冯杨林会计机构负责人:米霞

合并现金流量表


2017年
1—6月
编制单位:遂宁市富源实业有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
145,251,881.66 46,342,929.16
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保险业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金
77,496,003.28 245,126,837.65
经营活动现金流入小计
222,747,884.94 291,469,766.81
购买商品、接受劳务支付的现金
414,300,585.27 585,572,094.23
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金
1,051,410.90 1,498,006.25
支付的各项税费
-924,951.98 23,310,372.32
支付其他与经营活动有关的现金
986,220,138.41 843,559,130.00
经营活动现金流出小计
1,400,647,182.60 1,453,939,602.80
经营活动产生的现金流量净额
-1,177,899,297.66 -1,162,469,835.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
60,000,000.00

35


2017年半年度报告


取得投资收益收到的现金
1,167,965.74 161,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计
61,167,965.74 161,643.83
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
11,947.57 31,615.81
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计
11,947.57 31,615.81
投资活动产生的现金流量净额
61,156,018.17 130,028.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  
取得借款收到的现金
880,000,000.00 126,070,000.00
发行债券收到的现金
1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
210,000,000.00 184,328,661.00
筹资活动现金流入小计
1,090,000,000.00 1,310,398,661.00
偿还债务支付的现金
21,840,000.00 90,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
79,402,997.63 630,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  
支付其他与筹资活动有关的现金
100,215,371.50 12,800,000.00
筹资活动现金流出小计
201,458,369.13 104,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
888,541,630.87 1,206,298,661.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
  
五、现金及现金等价物净增加额
-228,201,648.62 43,958,853.03
加:期初现金及现金等价物余额
1,070,501,353.86 453,932,133.97
六、期末现金及现金等价物余额
842,299,705.24 497,890,987.00

法定代表人:冯杨林主管会计工作负责人:冯杨林会计机构负责人:米霞

母公司现金流量表


2017年
1—6月
编制单位:遂宁市富源实业有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额
36


2017年半年度报告


一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
145,251,881.66 46,342,929.16
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金
77,496,003.28 245,126,837.65
经营活动现金流入小计
222,747,884.94 291,469,766.81
购买商品、接受劳务支付的现金
414,300,585.27 585,572,094.23
支付给职工以及为职工支付的现金
1,051,410.90 1,498,006.25
支付的各项税费
-924,951.98 23,310,372.32
支付其他与经营活动有关的现金
986,220,138.41 843,559,130.00
经营活动现金流出小计
1,400,647,182.60 1,453,939,602.80
经营活动产生的现金流量净额
-1,177,899,297.66 -1,162,469,835.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
60,000,000.00
取得投资收益收到的现金
1,167,965.74 161,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计
61,167,965.74 161,643.83
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
11,947.57 31,615.81
投资支付的现金  
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
11,947.57 31,615.81
投资活动产生的现金流量净额
61,156,018.17 130,028.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金
880,000,000.00 126,070,000.00
发行债券收到的现金
1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
210,000,000.00 184,328,661.00
筹资活动现金流入小计
1,090,000,000.00 1,310,398,661.00
偿还债务支付的现金
21,840,000.00 90,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
79,402,997.63 630,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
100,215,371.50 12,800,000.00
筹资活动现金流出小计
201,458,369.13 104,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
888,541,630.87 1,206,298,661.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
  
五、现金及现金等价物净增加额
-228,201,648.62 43,958,853.03
加:期初现金及现金等价物余额
1,070,501,353.86 453,932,133.97
六、期末现金及现金等价物余额
842,299,705.24 497,890,987.00

37


2017年半年度报告


法定代表人:冯杨林主管会计工作负责人:冯杨林会计机构负责人:米霞

38


2017年半年度报告


合并所有者权益变动表


2017年
1—6月
编制单位:遂宁市富源实业有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目
本期
归属于母公司所有者权益
少数股
东权益
所有者权益合计其他权益工具
资本公积
减:
库存

其他
综合
收益




盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润股本
优先股永续债其他
一、上年年末余额
1,000,000,000. 5,688,565,500.0 120,998,196.8 1,024,273,800.  
7,833,837,497.
00 0 6 6551
加:会计政策变更             
前期差错更正             
同一控制下企业合并             
其他             
二、本年年初余额
1,000,000,000. 5,688,565,500.0 120,998,196.8 1,024,273,800. 7,833,837,497.
00 0 6 65 51
三、本期增减变动金额(减
少以“-”号填列)
20,000,000.00 69,103,538.89 89,103,538.89(一)综合收益总额
69,103,538.89 69,103,538.89(二)所有者投入和减少资

20,000,000.00 20,000,000.00
1.所有者投入资本
20,000,000.00 20,000,000.00
2.其他权益工具持有者投
入资本
             
3.股份支付计入所有者权
益的金额
             
4.其他             
(三)利润分配             

39


2017年半年度报告


1.提取盈余公积             
2.提取一般风险准备             
3.对所有者(或股东)的
分配
             
4.其他             
(四)所有者权益内部结转             
1.资本公积转增资本(或
股本)
             
2.盈余公积转增资本(或
股本)
             
3.盈余公积弥补亏损             
4.其他             
(五)专项储备             
1.本期提取             
2.本期使用             
(六)其他             
四、本期期末余额
1,020,000,000. 5,688,565,500.0 120,998,196.8 1,093,377,339. 7,922,941,036.
00 0 6 54 40

项目
上期
归属于母公司所有者权益
少数
股东
权益
所有者权益合计其他权益工具
资本公积
减:库
存股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润股本
优先股
永续

其他
一、上年年末余额
1,000,000,000. 5,688,565,500. 109,041,048.3 919,659,464.40 7,717,266,012.7900 00 9
加:会计政策变更             
前期差错更正             
同一控制下企业合并             
其他             

40


2017年半年度报告


二、本年年初余额
1,000,000,000. 5,688,565,500. 109,041,048.3 919,659,464.40 7,717,266,012.7900 00 9
三、本期增减变动金额(减
少以“-”号填列)
8,899,793.59 80,098,142.35 88,997,935.94(一)综合收益总额          
88,997,935.94 
88,997,935.94(二)所有者投入和减少资

             
1.所有者投入资本             
2.其他权益工具持有者投
入资本
             
3.股份支付计入所有者权
益的金额
             
4.其他             
(三)利润分配
8,899,793.59 -8,899,793.59 0.00
1.提取盈余公积
8,899,793.59 -8,899,793.59 0.00
2.提取一般风险准备             
3.对所有者(或股东)的
分配
             
4.其他             
(四)所有者权益内部结转             
1.资本公积转增资本(或
股本)
             
2.盈余公积转增资本(或
股本)
             
3.盈余公积弥补亏损             
4.其他             
(五)专项储备             
1.本期提取             
2.本期使用             
(六)其他             
四、本期期末余额
1,000,000,000. 5,688,565,500. 117,940,841.9 999,757,606.75 7,806,263,948.73
00 00 8

41


2017年半年度报告


法定代表人:冯杨林主管会计工作负责人:冯杨林会计机构负责人:米霞

母公司所有者权益变动表


2017年
1—6月
编制单位:遂宁市富源实业有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目
本期
股本
其他权益工具
资本公积
减:
库存







专项
储备
盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额
1,000,000,000. 5,688,565,500.00 120,998,196.8 1,024,273,800. 7,833,837,497.5100 6 65
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1,000,000,000. 5,688,565,500.00 120,998,196.8 1,024,273,800. 7,833,837,497.5100 6 65
三、本期增减变动金20,000,000.00 69,103,538.89 89,103,538.89
额(减少以“-”号
填列)
(一)综合收益总额
69,103,538.89 69,103,538.89(二)所有者投入和
减少资本
20,000,000.00 20,000,000.00
1.所有者投入资本
20,000,000.00 20,000,000.00
2.其他权益工具持
有者投入资本
3.股份支付计入所           

42


2017年半年度报告


有者权益的金额
4.其他           
(三)利润分配           
1.提取盈余公积           
2.对所有者(或股
东)的分配
           
3.其他           
(四)所有者权益内
部结转
           
1.资本公积转增资
本(或股本)
           
2.盈余公积转增资
本(或股本)
           
3.盈余公积弥补亏

           
4.其他           
(五)专项储备           
1.本期提取           
2.本期使用           
(六)其他           
四、本期期末余额
1,020,000,000. 5,688,565,500.00 120,998,196.8 1,093,377,339. 7,922,941,036.4000 6 54

项目
上期
股本
其他权益工具
资本公积
减:
库存

其他
综合
收益
专项
储备
盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债


一、上年期末余额
1,000,000,000.00 5,688,565,500.0 109,041,048.3 919,659,464.40 7,717,266,012.7
0 9 9
加:会计政策变更           

43


2017年半年度报告


前期差错更正           
其他           
二、本年期初余额
1,000,000,000.00 5,688,565,500.0 109,041,048.3 919,659,464.40 7,717,266,012.7
0 9 9
三、本期增减变动金额        
8,899,793.59 80,098,142.35 88,997,935.94(减少以“-”号填列

(一)综合收益总额         
88,997,935.94 88,997,935.94(二)所有者投入和减
少资本
           
1.所有者投入资本           
2.其他权益工具持有者
投入资本
           
3.股份支付计入所有者
权益的金额
           
4.其他           
(三)利润分配        
8,899,793.59 -8,899,793.59 
1.提取盈余公积        
8,899,793.59 -8,899,793.59 
2.对所有者(或股东)
的分配
           
3.其他           
(四)所有者权益内部
结转
           
1.资本公积转增资本(
或股本)
           
2.盈余公积转增资本(
或股本)
           
3.盈余公积弥补亏损           
4.其他           
(五)专项储备           
1.本期提取           

44


2017年半年度报告


2.本期使用           
(六)其他           
四、本期期末余额
1,000,000,000.00 5,688,565,500.0 117,940,841.9 999,757,606.75 7,806,263,948.7
0 8 3

法定代表人:冯杨林主管会计工作负责人:冯杨林会计机构负责人:米霞

45


2017年半年度报告


担保人财务报表

□适用√不适用
46


  中财网

(来源:网络整理)

织梦二维码生成器
已推荐
0
  • 凡本网注明"来源:的所有作品,版权均属于中,转载请必须注明中,http://www.qianyuanwy.com。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。






图说新闻

更多>>
云南通报“村民私挖冻肉”事件:已抓获犯罪嫌

云南通报“村民私挖冻肉”事件:已抓获犯罪嫌



返回首页